根据《中华人民共和国审计法》的规定及***3年审计项目计划安排,内江市市中区审计局对内江城南新区建设有限公司(以下简称城南公司)、内江鑫恩建设有限公司(以下简称鑫恩公司)****年1月至****年8月经营管理情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
*、基本情况和审计评价意见
城南公司于****年5月成立,主营业务聚焦市中区城市基础设施建设、资产资本经营、政府性投资项目代建与管理、重大项目资金融通等。城南公司设立了股东会、董事会、总经理会,内设行政人事部、财务部、投融资部、招商部、工程管理部、资产运营部6个部门,现有职工人数**人,设有董事长、副总经理等高级管理人员3人。
鑫恩公司于****年4月成立,主营业务聚焦市中区白马镇道路清扫保洁服务、政府性投资项目代建与管理、劳务派遣服务、重大项目资金融通等。鑫恩公司设立了股东会、董事会、总经理会,内设综合管理部、资产管理部、财务部、投融资管理部、项目管理部、工程管理部6个部门,现有职工人数**人,设有副总经理高级管理人员1人。
审计结果表明,城南公司、鑫恩公司在经营管理方面主要做了以下工作:*是通过深入推进“强链、补链、延链”,为企业做大产业共融注入了强劲动力。*是通过拓宽融资渠道,积极协调各类金融机构加大对项目建设的支持力度,为中区城市发展提供了有力资金保障。*是通过逐步建立企业制度体系,实现以制度管人管事,努力提升了企业风险管理能力。
*、审计发现主要问题
(*)企业运行管理情况
*是企业经营绩效评价指标未达标。*是少计(或多计)当期营业利润。*是未按规定上缴国有资本收益。*是债权债务未分类、分级处置。*是拖欠民营企业账款。
(*)企业重大经济事项决策及执行情况
*是重大经济事项决策制度执行不到位。*是重大资产投资风险管控不到位。*是部分采购行为不规范。*是部分资产管理不到位。*是经营性资产管理薄弱。*是未按规定处置国有资产。*是建设项目管理不规范。
(*)企业内部控制管理情况
*是公司章程制定不规范。*是部分股东会决议手续不完善。*是职工权益保障不到位。*是工资总额未执行预算管理。*是内部监督缺乏约束。*是未开展全面预算编制。*是对下级企业监督不到位。
(*)严肃财经纪律情况
*是超标准支付交通费。*是部分支出票据不合规。*是违规提取备用金。*是工会经费管理不规范。*是超范围支付车辆油费。*是财务印鉴、票据管理不到位。*是违规发放保险费用补贴。
*、审计处理及整改情况
对上述问题,内江市市中区审计局已依法出具审计报告并提出相应整改处理意见,要求城南公司、鑫恩公司及时整改。
城南公司、鑫恩公司对审计查出的问题正在整改落实中,具体整改结果由城南公司、鑫恩公司向社会公告。
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